国泰中证细分化工产业主题ETF联接C (012731.jj)(已退市)细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证细分化工产业主题ETF | ||||||
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国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,901.26万 | 3,066.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2,047.36万 | 3,294.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,351.23万 | 3,539.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 2,554.43万 | 3,629.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,252.17万 | 2,875.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,875.72万 | 2,428.12万元 | -- |
