财通资管中债1-3年国开债A (012735.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0419元基金经理宫志芳 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中债1-3年国开债C 、 财通资管中债1-3年国开债E | ||||
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财通资管中债1-3年国开债A(012735) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.39亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.67亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.56亿 | 19.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.48亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.10亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.88亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 26.06亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 29.92亿 | 29.49亿元 | -- |
