建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 (012751.jj)纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3358元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金建信纳斯达克100指数（QDII）A 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 | ||||
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建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇(012751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 79.12% |
| (其中) 股票 | 7.79亿 | 78.63% | |
| (其中) 存托凭证 | 494.41万 | 0.50% | |
| 2 | 基金投资 | 3.07万 | 0.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,122.54万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 2,122.54万 | 2.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 16.17% |
| 5 | 其他资产 | 2,539.79万 | 2.56% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.23亿 | 42.65% |
| 电信服务 | 1.20亿 | 12.13% |
| 非必需消费品 | 1.04亿 | 10.47% |
| 必需消费品 | 4,601.48万 | 4.64% |
| 医疗保健 | 4,105.16万 | 4.14% |
| 工业 | 2,909.19万 | 2.93% |
| 材料 | 1,176.18万 | 1.19% |
| 公用事业 | 609.97万 | 0.62% |
| 金融 | 345.83万 | 0.35% |
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