建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 (012752.jj)纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.3328元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.12% |
| 相关基金: | 主从基金建信纳斯达克100指数（QDII）A 、 建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、 建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 | ||||
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建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币(012752) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.44元 | 5.01亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.05元 | 4.24亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.90亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 2.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 5,410.17万 | 3,422.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 5,445.30万 | 4,064.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 2,605.57万 | 1,879.11万元 | -- |
