鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj)内地低碳鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5926元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C目标基金低碳ETF | ||||
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鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-25 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-24 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-23 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-22 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-19 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-18 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-16 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-15 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-12 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-11 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-10 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-09 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-08 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-04 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-03 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-02 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-01 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-06-28 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-27 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-06-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-25 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-24 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-06-21 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-20 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-06-19 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-06-18 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-17 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-14 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-13 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-12 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-11 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-07 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-06 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-05 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-04 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-03 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-05-31 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-05-30 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-05-29 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-05-28 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-05-27 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-05-24 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-05-23 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-05-22 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-05-21 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-05-20 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-05-17 | 0.6069元 | 0.6069元 |
