鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A (012754.jj)内地低碳 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6154元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 、 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I目标基金低碳ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2025-01-06 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-01-03 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2025-01-02 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-31 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-12-30 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-12-27 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-26 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-24 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-12-23 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-12-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-12-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-18 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-12-17 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-12-16 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-12-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-11 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-12-10 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-09 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-12-06 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-05 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-04 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-12-03 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-29 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-28 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-27 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-26 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-25 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-11-22 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-21 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-11-20 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-19 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-18 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-15 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-11-14 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-12 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-08 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-07 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-06 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-05 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-04 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-01 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-10-31 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-10-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
