博时移动互联主题混合C (012780.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,365.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8560元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时移动互联主题混合A | ||||
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博时移动互联主题混合C(012780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-24 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-23 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-19 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-12-18 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-12-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-13 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-12 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-11 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-12-10 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-06 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-05 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-04 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-12-03 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-12-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-29 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-27 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-26 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-25 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-22 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-21 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-20 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-19 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-18 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-15 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-13 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-11 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-11-08 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-07 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-06 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-01 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-31 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-10-25 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-10-24 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-10-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-10-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-10-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-10-18 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-17 | 0.7932元 | 0.7932元 |
