博时移动互联主题混合C (012780.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7402元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时移动互联主题混合A | ||||
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博时移动互联主题混合C(012780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-04 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-03 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-02 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-01 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-28 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-27 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-06-25 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-24 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-21 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-06-19 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-14 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-13 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-12 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-07 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-06 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-05 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-04 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-31 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-05-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-29 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-05-28 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-05-27 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-05-24 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-23 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-21 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-20 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-17 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-16 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-05-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-05-14 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-05-13 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-05-10 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-09 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-08 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-05-07 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-05-06 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-04-30 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-04-29 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-04-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-04-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-04-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-04-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
