华宝绿色主题混合C (012799.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 退市时间 | 2024-04-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-21.42% | ||
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华宝绿色主题混合C(012799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-04-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-04-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-04-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-03-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-03-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-03-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-03-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-03-25 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-03-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-03-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-03-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-03-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-03-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-03-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-03-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-03-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-03-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-03-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-03-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-03-07 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-03-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-03-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-03-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-03-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-02-29 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-02-28 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-02-27 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-02-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-02-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-02-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-02-21 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-02-20 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-02-19 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-02-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-02-07 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-02-06 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-02-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-02-02 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-02-01 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-01-31 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-01-30 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-01-29 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-01-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-01-25 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-01-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-01-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-01-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-01-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-01-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
