南方中证新能源ETF联接C (012832.jj)中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.09万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4834元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-19.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接I目标基金南方中证新能源ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证新能源ETF联接C(012832) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.50元 | 5.34亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 4.63亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 5.11亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.18亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 5.53亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 3.64亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.91亿 | 2.55亿元 | -- |
