汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
(012862.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2021-08-11
总资产规模
2.67亿 (2024-03-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4106基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率23.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.91%
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A.(012862) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.67亿5.66亿--
2023-12-310.502.77亿5.52亿--
2023-09-30--2.96亿5.54亿--
2023-06-300.663.54亿5.40亿--
2023-03-310.693.02亿4.38亿--
2022-12-310.732.71亿3.73亿--
2022-09-300.772.80亿3.64亿--