易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C (012864.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.9169元基金经理宋钊贤管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(012864) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.85元 | 91.09万 | 49.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.84万 | 59.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 103.01万 | 56.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.17万 | 48.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 103.77万 | 55.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 124.72万 | 70.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 145.44万 | 82.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 1,167.77万 | 735.69万元 | -- |
