易方达上证50指数（LOF）C (012875.jj)上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,539.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0608元基金经理宋钊贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50指数（LOF）A | ||||
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易方达上证50指数（LOF）C(012875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,734.73万 | 4,327.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,472.65万 | 3,682.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,617.06万 | 3,826.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4,368.40万 | 4,770.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,133.94万 | 3,193.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,794.42万 | 2,872.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,366.51万 | 2,322.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,244.71万 | 4,195.21万元 | -- |
