工银科技龙头ETF发起式联接A (012882.jj)科技龙头 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5734元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率0.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技龙头ETF发起式联接C目标基金科技龙头ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科技龙头ETF发起式联接A(012882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,418.69万 | 2,402.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,534.05万 | 2,487.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,582.99万 | 2,438.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,542.78万 | 2,343.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,702.48万 | 2,340.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1,637.37万 | 2,211.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 1,385.46万 | 2,156.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 1,319.83万 | 2,161.52万元 | -- |
