工银科技龙头ETF发起式联接C (012883.jj)科技龙头 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5716元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-16.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银科技龙头ETF发起式联接A目标基金科技龙头ETF | ||||
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工银科技龙头ETF发起式联接C(012883) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 755.19万 | 1,282.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 865.25万 | 1,406.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 706.55万 | 1,091.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 614.47万 | 935.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 636.87万 | 877.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 651.15万 | 880.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 635.33万 | 990.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 498.34万 | 817.08万元 | -- |
