华夏中证光伏产业指数发起式A (012885.jj)光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5639元基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率80.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证光伏产业指数发起式C | ||||
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华夏中证光伏产业指数发起式A(012885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.13万元 | 0.40% | 22.03万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 206.47万元 | 0.40% | 45.17万元 | 0.10% |
| 2023-07-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 113.48万元 | 0.50% | 22.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 183.36万元 | 0.50% | 36.67万元 | 0.10% |
