华夏中证光伏产业指数发起式C (012886.jj)光伏产业 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5521元基金经理李俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证光伏产业指数发起式A | ||||
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华夏中证光伏产业指数发起式C(012886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,193.22万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,371.89万 | 3.28% |
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