工银兴瑞一年持有期混合C (012889.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5101元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银兴瑞一年持有期混合A | ||||
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工银兴瑞一年持有期混合C(012889) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 9,606.52万 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.32亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1.56亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.73亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.82亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 1.75亿 | 2.52亿元 | -- |
