中欧稳利60天滚动持有短债A (012915.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳利60天滚动持有短债C | ||||
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中欧稳利60天滚动持有短债A(012915) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.71亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.21亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.01亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.76亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8.24亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8.02亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.35亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4.77亿 | 4.60亿元 | -- |
