平安优势领航1年持有混合A (012917.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5884元持有人户数6,315.00基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势领航1年持有混合C | ||||
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-09-27 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-26 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-09-25 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-09-24 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-09-23 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-09-20 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-09-19 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-09-18 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-09-13 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-09-12 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-09-11 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-09-10 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-09-09 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-09-06 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-09-05 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-09-04 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-09-03 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-09-02 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-30 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-29 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-28 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-27 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-26 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-23 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-08-22 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-08-21 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-08-20 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-08-19 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-16 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-15 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-08-14 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-08-13 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-12 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-09 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-08-08 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-08-07 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-08-06 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-05 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-08-02 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-01 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-31 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-30 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-25 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-24 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-23 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-22 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-19 | 0.5857元 | 0.5857元 |
