银华中证光伏产业ETF发起式联接C (012929.jj)光伏产业 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6906元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证光伏产业ETF发起式联接A目标基金光伏50 | ||||
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银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 8,382.43万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 8,083.76万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,905.09万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7,851.49万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,034.76万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,405.24万 | 8,862.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 8,097.86万 | 7,125.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6,410.50万 | 5,512.04万元 | -- |
