平安双季盈6个月持有债券A (012931.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1162元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季盈6个月持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双季盈6个月持有债券A(012931) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7.76亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.38亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.84亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 9,759.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8,251.04万 | 7,751.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,818.01万 | 5,536.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,805.12万 | 5,619.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,234.75万 | 6,019.26万元 | -- |
