平安双季盈6个月持有债券C (012932.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季盈6个月持有债券A | ||||
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平安双季盈6个月持有债券C(012932) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.04亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.04亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.06亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.75亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6,379.89万 | 6,091.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,326.86万 | 4,200.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,532.91万 | 3,418.06万元 | -- |
