民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） (012936.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,757.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.6076元基金经理代宏坤管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
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民生加银积极配置6个月持有混合（FOF）(012936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 75.11万元 | 1.00% | 10.23万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 236.17万元 | 1.00% | 32.64万元 | 0.15% |
| 2023-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 132.53万元 | 1.00% | 17.82万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 315.35万元 | 1.00% | 31.50万元 | 0.15% |
