创金合信尊泓债券C (012939.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理张贺章管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泓债券A | ||||
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创金合信尊泓债券C(012939) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,123.55 | 4,874.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,197.38 | 2,108.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,998.47 | 1,935.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,995.43 | 1,946.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,006.07 | 1,965.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,993.96 | 1,975.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,977.06 | 1,984.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,028.47 | 1,985.00元 | -- |
