招商创业板大盘ETF联接 (012961.jj)(已退市)创业大盘招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 退市时间 | 2023-03-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% | ||
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招商创业板大盘ETF联接(012961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2023-03-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2023-03-27 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2023-03-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2023-03-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2023-03-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2023-03-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2023-03-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2023-03-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2023-03-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2023-03-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2023-03-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2023-03-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-03-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2023-03-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2023-03-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2023-03-07 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2023-03-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2023-03-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2023-03-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2023-03-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2023-02-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2023-02-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2023-02-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-02-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2023-02-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2023-02-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2023-02-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2023-02-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2023-02-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2023-02-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2023-02-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2023-02-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-02-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2023-02-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-02-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-02-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2023-02-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2023-02-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-02-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2023-02-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2023-01-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2023-01-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2023-01-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2023-01-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2023-01-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-01-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-01-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-01-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2023-01-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
