招商创业板大盘ETF联接C (012962.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 退市时间 | 2023-03-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% | ||
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招商创业板大盘ETF联接C(012962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2023-03-28 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2023-03-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2023-03-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2023-03-23 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2023-03-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2023-03-21 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2023-03-20 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2023-03-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2023-03-16 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2023-03-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2023-03-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2023-03-13 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2023-03-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2023-03-09 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2023-03-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2023-03-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2023-03-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2023-03-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2023-03-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2023-03-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-02-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-02-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2023-02-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2023-02-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2023-02-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2023-02-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2023-02-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2023-02-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2023-02-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2023-02-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2023-02-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-02-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-02-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2023-02-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-02-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2023-02-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2023-02-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2023-02-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-02-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2023-02-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2023-01-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2023-01-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2023-01-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2023-01-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2023-01-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-01-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-01-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-01-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2023-01-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
