招商稳健平衡混合C (012964.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1098元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳健平衡混合A | ||||
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招商稳健平衡混合C(012964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,524.48万 | 8,353.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,563.12万 | 4,088.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,618.18万 | 4,519.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,258.98万 | 4,870.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,731.15万 | 5,707.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7,058.63万 | 6,549.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.73亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 6,083.64万 | 5,080.71万元 | -- |
