西部利得碳中和混合发起C (012976.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4.49万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得碳中和混合发起A | ||||
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 3.26亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3.04亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3.48亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4.63亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 4.80亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 4.92亿 | 6.53亿元 | -- |
