大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6065元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 7,009.99万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,424.75万 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 8,648.08万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,126.24万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1.58亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 1.53亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 7,987.63万 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 5,720.40万 | 9,328.77万元 | -- |
