平安优势回报1年持有混合A (012985.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5909元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率330.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势回报1年持有混合C | ||||
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 6.44亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.02亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.72亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8.76亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.35亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 11.07亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 11.81亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 12.27亿 | 17.09亿元 | -- |
