天弘国证港股通50指数C (012990.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2023-08-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.97% | ||
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天弘国证港股通50指数C(012990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2023-08-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2023-08-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-08-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-08-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2023-08-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2023-08-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2023-08-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2023-08-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2023-08-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2023-08-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2023-08-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2023-08-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2023-08-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2023-08-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2023-08-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2023-08-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2023-08-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2023-07-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2023-07-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2023-07-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2023-07-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-07-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2023-07-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2023-07-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2023-07-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2023-07-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2023-07-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2023-07-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2023-07-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2023-07-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2023-07-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2023-07-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2023-07-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2023-07-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2023-07-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2023-07-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2023-07-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2023-07-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2023-06-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2023-06-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2023-06-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2023-06-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2023-06-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2023-06-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2023-06-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2023-06-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2023-06-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2023-06-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2023-06-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
