博时养老目标2035三年持有混合发起（FOF） (012996.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7560元持有人户数415.00基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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博时养老目标2035三年持有混合发起（FOF）(012996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-22 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-08-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-08-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-16 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-15 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-13 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-12 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-08-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-08-06 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-05 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-08-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-01 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-31 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-30 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-29 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-26 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-25 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-24 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-22 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-18 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-17 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-15 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-12 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-10 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-08 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-05 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-04 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-01 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-28 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-27 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-25 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-24 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-20 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-19 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-18 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-17 | 0.7814元 | 0.7814元 |
