广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8091元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率548.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛泽一年持有期混合C | ||||
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广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 6,690.87万 | 8,557.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,064.56万 | 8,985.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 8,234.36万 | 9,198.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,961.86万 | 9,721.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.93亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.47亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2.29亿 | 2.45亿元 | -- |
