华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A (013013.jj)CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5761元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金华夏中证新能源汽车ETF | ||||
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1.18亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 8,792.76万 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,685.57万 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 9,594.77万 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1.19亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1.15亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1.12亿 | 1.59亿元 | -- |
