海富通惠鑫混合C (013016.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 退市时间 | 2023-03-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.07% | ||
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海富通惠鑫混合C(013016) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78.87万 | 10.88% |
| (其中) 股票 | 78.87万 | 10.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 572.80万 | 79.01% |
| (其中) 债券 | 572.80万 | 79.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.96万 | 9.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.32万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.68万 | 3.96% |
| 建筑业 | 13.60万 | 1.88% |
| 金融业 | 10.89万 | 1.50% |
| 房地产业 | 7.29万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.22万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.12万 | 0.71% |
| 采矿业 | 4.17万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.70万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 1.02万 | 0.14% |
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