长江双盈6个月持有债券发起式A (013017.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8992元持有人户数352.00基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率146.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% |
| 相关基金: | 主从基金长江双盈6个月持有债券发起式C | ||||
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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,430.98万 | 3,770.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,574.05万 | 3,922.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,620.52万 | 3,970.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,798.22万 | 4,086.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,477.30万 | 4,671.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4,714.54万 | 4,872.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,959.15万 | 5,302.77万元 | -- |
