国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A (013019.jj)(已退市)建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 退市时间 | 2024-08-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率48.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证全指建筑材料ETF | ||||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A(013019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,146.89万 | 2,052.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,116.02万 | 1,870.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1,299.84万 | 2,042.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,527.81万 | 2,067.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,476.41万 | 2,045.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,660.78万 | 2,059.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,584.77万 | 2,000.72万元 | -- |
