国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C (013020.jj)(已退市)建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 退市时间 | 2024-08-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-19.15% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证全指建筑材料ETF | ||||||
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国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C(013020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 2,372.60万 | 4,281.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,998.98万 | 3,377.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2,366.98万 | 3,747.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,277.82万 | 3,102.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 2,947.15万 | 4,106.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,993.45万 | 3,730.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 4,560.76万 | 5,781.89万元 | -- |
