平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4792元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合C | ||||
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 68.20% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 68.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,612.30万 | 25.37% |
| 3 | 其他资产 | 1,170.47万 | 6.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,386.13万 | 24.12% |
| 房地产业 | 3,145.48万 | 17.30% |
| 建筑业 | 1,484.74万 | 8.17% |
| 金融业 | 1,117.50万 | 6.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 442.35万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.60万 | 1.04% |
| 住宿和餐饮业 | 123.50万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.15万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 945.44万 | 5.20% |
| 金融 | 503.80万 | 2.77% |
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