平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,744.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5671元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率270.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合C | ||||
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 54.12% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 54.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 16.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,777.45万 | 24.28% |
| 4 | 其他资产 | 1,140.25万 | 4.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,578.64万 | 23.44% |
| 房地产业 | 3,979.19万 | 16.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,211.78万 | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.40万 | 2.20% |
| 租赁和商务服务业 | 308.80万 | 1.30% |
| 金融业 | 229.28万 | 0.96% |
| 建筑业 | 224.00万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.40万 | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 148.00万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 464.96万 | 1.95% |
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