富国中证军工指数C(013035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-20
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 5,227.26万元 | 1.00% | 1,102.57万元 | 0.22% |
2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 2,722.04万元 | 1.00% | 598.85万元 | 0.22% |
2022-12-31 | 5,551.70万元 | 1.00% | 1,221.37万元 | 0.22% |