南方旺元60天滚动持有中短债债券C (013036.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券C(013036) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,648.26万 | 2,454.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,318.44万 | 3,080.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,721.84万 | 5,347.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,229.94万 | 5,865.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,151.42万 | 2,040.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,216.13万 | 2,111.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,357.54万 | 2,266.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,398.65万 | 2,329.69万元 | -- |
