长城大健康混合A (013037.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合C | ||||
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长城大健康混合A(013037) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 85.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,285.77万 | 13.21% |
| 3 | 其他资产 | 463.46万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 69.60% |
| 批发和零售业 | 3,103.16万 | 6.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,874.16万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,077.79万 | 2.27% |
| 采矿业 | 604.86万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,973.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 53.07万 | 0.11% |
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