长城大健康混合A (013037.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4,153.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6609元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合C | ||||
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长城大健康混合A(013037) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 90.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 56.61万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 56.61万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,896.41万 | 9.38% |
| 4 | 其他资产 | 112.90万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 68.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,216.58万 | 8.08% |
| 批发和零售业 | 3,127.86万 | 5.99% |
| 卫生和社会工作 | 1,330.33万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035.15万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,256.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,490.29万 | 2.86% |
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