海富通欣润混合C (013040.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 退市时间 | 2023-08-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% | ||
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海富通欣润混合C(013040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2023-08-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-08-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2023-08-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2023-08-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2023-08-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-08-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-08-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2023-08-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2023-08-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2023-08-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2023-08-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2023-08-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-08-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2023-08-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2023-08-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2023-07-31 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2023-07-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2023-07-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2023-07-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2023-07-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2023-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2023-07-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2023-07-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2023-07-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-07-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2023-07-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-07-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2023-07-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2023-07-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2023-07-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2023-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-07-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-07-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2023-07-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-07-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2023-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2023-06-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2023-06-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-06-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-06-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2023-06-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-06-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2023-06-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2023-06-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2023-06-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2023-06-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-06-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-06-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
