富国国家安全主题混合C (013044.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6660元基金经理董治国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合A | ||||
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富国国家安全主题混合C(013044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 728.24万 | 1,067.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.83万 | 1,067.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,465.98万 | 3,113.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,105.83万 | 3,834.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3,466.65万 | 3,903.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 96.12万 | 107.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 34.28万 | 36.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 40.40万 | 40.32万元 | -- |
