富国内需增长混合C (013045.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1084元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.83% |
| 相关基金: | 主从基金富国内需增长混合A | ||||
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富国内需增长混合C(013045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-21 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-06-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-06-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-06-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-06-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-06-07 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-06-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-06-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-05-31 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-30 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-05-29 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-05-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-05-27 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-05-24 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-05-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-05-21 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-05-20 | 1.3499元 | 1.3499元 |
