富国产业升级混合C (013046.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8420元基金经理章旭峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业升级混合A | ||||
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富国产业升级混合C(013046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-07-25 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2024-07-24 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2024-07-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2024-07-22 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2024-07-19 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-07-18 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-07-17 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2024-07-16 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2024-07-15 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2024-07-12 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2024-07-11 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2024-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2024-07-09 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-07-08 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2024-07-05 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-07-04 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-07-03 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-07-02 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2024-07-01 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2024-06-28 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2024-06-27 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2024-06-26 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2024-06-25 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2024-06-24 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2024-06-21 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-06-20 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2024-06-19 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2024-06-18 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2024-06-17 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2024-06-14 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2024-06-13 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-06-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2024-06-11 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-06-07 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2024-06-06 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2024-06-05 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-06-04 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2024-06-03 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2024-05-31 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-05-30 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-05-29 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-05-28 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2024-05-27 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2024-05-24 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2024-05-23 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2024-05-22 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2024-05-21 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-05-20 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2024-05-17 | 1.9513元 | 1.9513元 |
