富国中证新能源汽车指数C (013048.jj)CS新能车富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6250元基金经理张圣贤 、 牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证新能源汽车指数A | ||||
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富国中证新能源汽车指数C(013048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71.29亿 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 71.29亿 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.70亿 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,101.02万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.12亿 | 89.52% |
| 采矿业 | 1.80亿 | 2.37% |
| 金融业 | 1.36亿 | 1.78% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.84万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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