天弘国证龙头家电指数A (013053.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0357元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率166.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证龙头家电指数C | ||||
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 91.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.36万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 20.36万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.62万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 431.93万 | 3.32% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 91.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10万 | 0.01% |
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