嘉实策略机遇混合发起式C (013056.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4479元基金经理方晗 、 冷传世 、 邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略机遇混合发起式A | ||||
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嘉实策略机遇混合发起式C(013056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.23万元 | 1.20% | 1.87万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.29万元 | 1.50% | 1.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 13.31万元 | 1.50% | 2.22万元 | 0.25% |
