泰信汇享利率债债券C (013058.jj)(已退市)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 退市时间 | 2023-11-14 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.09% | ||
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泰信汇享利率债债券C(013058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2023-11-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2023-11-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2023-11-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2023-11-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-11-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-11-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-11-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-11-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2023-11-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2023-10-31 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-10-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2023-10-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2023-10-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2023-10-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2023-10-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-10-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-09-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-09-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2023-09-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-09-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2023-09-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-09-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-09-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2023-09-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2023-09-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2023-09-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2023-09-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2023-09-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2023-09-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2023-09-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2023-09-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2023-09-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2023-09-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2023-09-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2023-09-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-09-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-08-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2023-08-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2023-08-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
