博时养老目标2050五年持有混合发起（FOF） (013061.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% | ||
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博时养老目标2050五年持有混合发起（FOF）(013061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-29 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-08-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-22 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-08-21 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-20 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-19 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-16 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-15 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-14 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-08-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-08-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-08-07 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-08-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-05 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-01 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-31 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-30 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-29 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-25 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-22 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-19 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-18 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-17 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-16 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-12 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-11 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-10 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-09 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-04 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-03 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-02 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-01 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-06-27 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-26 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-25 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-21 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-20 | 0.8579元 | 0.8579元 |
